Раскрытие информации

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.


АО "УК Глобал Капитал", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23 февраля 2010 г. № 21-000-1-00681, выданная ФСФР России.


ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции", правила Д.У. зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006 года за № 0489-93316865


ОПИФ облигаций "Глобал Капитал - Облигации", правила Д.У. зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006 года за № 0488-93316948


ЗПИФ недвижимости «Новая Москва 5», правила Д.У. зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 г. за № 2514


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.


Период Дата публикации Наименование документа Срок хранения
III квартал 2016 г. 14.10.2016
13:45
Бухгалтерский баланс (лист 1) Бессрочно
Бухгалтерский баланс (лист 2) Бессрочно
Отчет о финансовых результатах (лист 1) Бессрочно
Отчет о финансовых результатах (лист 2) Бессрочно
II квартал 2016 г. 15.07.2016
14:28
Бухгалтерский баланс Бессрочно
Отчет о финансовых результатах Бессрочно
I квартал 2016 г. 10.05.2016
16:41
Бухгалтерский баланс Бессрочно
Отчет о финансовых результатах Бессрочно
29.04.2016
13:59
Аудиторское заключение по отчетности АО "УК Глобал Капитал" по МСФО за 2015 год Бессрочно
31.03.2016
15:00
Аудиторское заключение по ЗАО "УК Глобал Капитал" за 2015 год Бессрочно
31.03.2016
14:10
Аудиторское заключение по ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" за 2015 год Бессрочно
31.03.2016
14:12
Аудиторское заключение по ОПИФ облигаций "Глобал Капитал - Облигации" за 2015 год Бессрочно
31.03.2016
13:19
Аудиторское заключение по ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции" за 2015 год Бессрочно
IV квартал 2015 г. 31.03.2016
14:59
Бухгалтерская отчетность ЗАО "УК Глобал Капитал" (2015 год) Бессрочно
III квартал 2015 г. 29.10.2015
13:32
Бухгалтерский баланс Бессрочно
Отчет о финансовых результатах Бессрочно
II квартал 2015 г. 22.07.2015
15:21
Бухгалтерская отчетность Бессрочно
I квартал 2015 г. 24.04.2015
16:00
Бухгалтерская отчетность Бессрочно
IV квартал 2014 г. 30.03.2015
16:23
Бухгалтерская отчетность Бессрочно
2014 г. 30.03.2015
16:56
Аудиторское заключение по ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции" за 2014 год Бессрочно
2014 г. 30.03.2015
12:20
Аудиторское заключение по ОПИФ облигаций "Глобал Капитал - Облигации" за 2014 год Бессрочно
2014 г. 30.03.2015
14:18
Аудиторское заключение по ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" за 2014 год Бессрочно
III квартал 2014 г. 11.11.2014
13:34
Бухгалтерский баланс Бессрочно
Отчет о финансовых результатах Бессрочно
Дата публикации Наименование документа Срок хранения
11.01.2017
15:00
Сообщение о раскрытии копии отчета оценщика, использованного для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" Бессрочно
Отчет оценщика № 27/12/15 от 02.12.2016 Бессрочно
27.12.2016
16:20
Изменения и дополнения в правила определения СЧА ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" Бессрочно
23.12.2016
14:23
Изменения и дополнения в правила определения СЧА ОПИФ облигаций "Глобал Капитал - Облигации" Бессрочно
Изменения и дополнения в правила определения СЧА ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции" Бессрочно
21.10.2016
15:32
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Глобал Капитал - Акции» Бессрочно
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Глобал Капитал - Облигации» Бессрочно
05.10.2016
14:54
Сообщение об изменении местонахождения управляющей компании Бессрочно
04.07.2016
17:20
Сообщение о раскрытии копии отчета оценщика, использованного для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" Бессрочно
Отчет оценщика № 27/12/14 от 03.06.2016 Бессрочно
01.06.2016
13:45
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами Бессрочно
06.04.2016
14:32
Сообщение об изменении фирменного наименования управляющей компании Бессрочно
16.03.2016
14:54
Сообщение о заключении Договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании Бессрочно
15.03.2016
16:18
Критерии отнесения Клиентов к категории иностранного налогоплательщика Бессрочно
08.02.2016
13:28
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва 5» Бессрочно
03.02.2016
14:00
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям ОПИФ облигаций "Глобал Капитал - Облигации" за 2015 год Бессрочно
03.02.2016
12:08
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции" за 2015 год Бессрочно
01.02.2016
13:12
Сообщение о раскрытии копий отчетов оценщика, использованных для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" Бессрочно
01.02.2016
13:10
Отчет оценщика № 27/12/12 от 28.12.2016 Бессрочно
01.02.2016 Отчет оценщика № 27/12/13 от 28.12.2016 Бессрочно
15.01.2016
15:28
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва 5» Бессрочно
24.12.2015
12:54
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва 5» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год Бессрочно
24.12.2015
13:50
Изменения и дополнения в правила определения СЧА ОПИФ облигаций "Глобал Капитал - Облигации" на 2016 год Бессрочно
24.12.2015
14:06
Изменения и дополнения в правила определения СЧА ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции" на 2016 год Бессрочно
11.12.2015
14:18
Сообщение об изменении телефонного номера управляющей компании Бессрочно
27.11.2015
15:10
Правила определения СЧА ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции" на 2016 год Бессрочно
27.11.2015
14:50
Правила определения СЧА ОПИФ облигаций "Глобал Капитал - Облигации" на 2016 год Бессрочно
27.11.2015
15:46
Правила определения СЧА ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" на 2016 год Бессрочно
30.10.2015
15:58
Сообщение о заключении Договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании Бессрочно
07.10.2015
13:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва 5» Бессрочно
24.09.2015
12:36
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Бессрочно
07.07.2015
12:26
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва 5» Бессрочно
07.04.2015
12:16
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва 5» Бессрочно
09.02.2015
15:14
Сообщение о проекте строительства ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" Бессрочно
28.11.2014
15:40
Правила определения СЧА ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5" на 2015 год Бессрочно
28.11.2014
15:54
Правила определения СЧА ОПИФ облигаций "Глобал Капитал - Облигации" на 2015 год Бессрочно
28.11.2014
12:08
Правила определения СЧА ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции" на 2015 год Бессрочно
13.02.2009
13:32
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Мозаик– акции» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Мозаик» *
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Мозаик–облигации» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Мозаик»
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Мозаик – Управление недвижимостью» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Мозаик»

* Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации Наименование документа Срок хранения
20.01.2017
16:41
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.12.2016 Бессрочно
14.12.2016
12:22
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.11.2016 Бессрочно
15.11.2016
12:26
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.10.2016 Бессрочно
05.10.2016
14:36
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.09.2016 Бессрочно
13.09.2016
15:28
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.08.2016 Бессрочно
04.08.2016
15:44
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 29.07.2016 Бессрочно
14.07.2016
13:34
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.06.2016 Бессрочно
08.06.2016
12:44
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.05.2016 Бессрочно
17.05.2016
12:24
Размер собственных средств АО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.04.2016 Бессрочно
14.04.2016
12:06
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.03.2016 Бессрочно
10.03.2016
14:00
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 29.02.2016 Бессрочно
18.02.2016
14:08
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.01.2016 Бессрочно
28.01.2016
13:56
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.12.2015 Бессрочно
28.12.2015
13:40
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.11.2015 Бессрочно
27.11.2015
14:16
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.10.2015 Бессрочно
29.10.2015
14:30
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.09.2015 Бессрочно
29.09.2015
15:00
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.08.2015 Бессрочно
28.08.2015
15:42
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.07.2015 Бессрочно
24.07.2015
14:14
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.06.2015 Бессрочно
24.06.2015
13:46
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.05.2015 Бессрочно
29.05.2015
14:46
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.04.2015 Бессрочно
28.04.2015
15:46
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.03.2015 Бессрочно
27.03.2015
12:40
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 28.02.2015 Бессрочно
24.02.2015
12:16
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.01.2015 Бессрочно
30.01.2015
13:38
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.12.2014 Бессрочно
25.12.2014
13:28
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.11.2014 Бессрочно
28.11.2014
14:46
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 31.10.2014 Бессрочно
28.11.2014
14:52
Размер собственных средств ЗАО "УК Глобал Капитал" по состоянию на 30.09.2014 Бессрочно
Дата публикации Наименование документа Срок хранения
ОПИФ "Глобал Капитал - Акции"
21.10.2016
12:10
Действующая редакция Правил доверительного управления *
21.10.2016
12:28
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы Банком России 11 октября 2016 года за № 0489-93316865-6) *
26.02.2013
14:06
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 21 февраля 2013 года за № 0489-93316865-5) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 09 февраля 2010 года за № 0489-93316865-4) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 15 октября 2009 года за № 0489-93316865-3) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года за № 0489-93316865-2) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 05 декабря 2006 года за № 0489-93316865-1) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006 года за № 0489-93316865) *
ОПИФ "Глобал Капитал - Облигации"
21.10.2016
12:32
Действующая редакция Правил доверительного управления *
21.10.2016
14:08
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы Банком России 11 октября 2016 года за № 0488-93316948-6) *
26.02.2013
15:14
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 21 февраля 2013 года за № 0488-93316948-5) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 09 февраля 2010 года за № 0488-93316948-4) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 15 октября 2009 года за № 0488-93316948-3) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года за № 0488-93316948-2) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 05 декабря 2006 года за № 0488-93316948-1) *
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006 года за № 0488-93316948) *
ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5"
21.10.2016
13:42
Действующая редакция Правил доверительного управления *
08.02.2016
14:30
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы Банком России 04 февраля 2016 года за № 2514-5) *
10.10.2014
13:36
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы Банком России 03 октября 2014 года за № 2514-4) *
04.07.2014
12:44
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы Банком России 11 июня 2014 года за № 2514-3) *
11.02.2014
14:52
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам России 04 февраля 2014 года за № 2514-2) *
07.08.2013
12:34
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 06 августа 2013 года за № 2514-1) *
22.01.2013
12:16
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (Зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 г. в реестре за № 2514) *
* Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
ОПИФ "Глобал Капитал - Акции"
Дата публикации Наименование документа Срок хранения
20.01.2017
12:06
Справка о СЧА на 30.12.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2016 Бессрочно
14.10.2016
13:46
Справка о СЧА на 30.09.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2016 Бессрочно
14.07.2016
14:36
Справка о СЧА на 30.06.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2016 Бессрочно
14.04.2016
14:50
Справка о СЧА на 31.03.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2016 Бессрочно
15.01.2016
13:28
Отчетность на 31.12.2015 Бессрочно
Отчет о вознаграждении за 2015 год Бессрочно
15.10.2015
15:02
Отчетность на 30.09.2015 Бессрочно
15.07.2015
13:56
Отчетность на 30.06.2015 Бессрочно
14.04.2015
15:24
Отчетность на 31.03.2015 Бессрочно
15.01.2015
15:43
Справка о СЧА Бессрочно
Пояснительная записка к Справке о СЧА Бессрочно
Отчет о изменении СЧА Бессрочно
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Бессрочно
Справка о стоимости активов Бессрочно
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов Бессрочно
Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого фонда инвестиционного фонда Бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах Бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям Бессрочно
ОПИФ "Глобал Капитал - Облигации"
Дата публикации Наименование документа Срок хранения
20.01.2017
12:23
Справка о СЧА на 30.12.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2016 Бессрочно
14.10.2016
15:44
Справка о СЧА на 30.09.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2016 Бессрочно
14.07.2016
15:55
Справка о СЧА на 30.06.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2016 Бессрочно
14.07.2016
12:49
Справка о СЧА на 31.03.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2016 Бессрочно
15.01.2016
15:47
Отчетность на 31.12.2015 Бессрочно
Отчет о вознаграждении за 2015 год Бессрочно
15.10.2015
13:17
Отчетность на 30.09.2015 Бессрочно
15.07.2015
15:09
Отчетность на 30.06.2015 Бессрочно
14.04.2015
15:29
Отчетность на 31.03.2015 Бессрочно
15.01.2015
13:56
Справка о СЧА Бессрочно
Пояснительная записка к Справке о СЧА Бессрочно
Отчет о изменении СЧА Бессрочно
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Бессрочно
Справка о стоимости активов Бессрочно
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов Бессрочно
Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого фонда инвестиционного фонда Бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах Бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям Бессрочно
ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5"
Дата публикации Наименование документа Срок хранения
20.01.2017
15:48
Справка о СЧА на 30.12.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2016 Бессрочно
14.10.2016
13:16
Справка о СЧА на 30.09.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2016 Бессрочно
14.07.2016
12:21
Справка о СЧА на 30.06.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2016 Бессрочно
14.04.2016
15:07
Справка о СЧА на 31.03.2016 Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2016 Бессрочно
15.01.2016
15:38
Отчетность на 31.12.2015 Бессрочно
Отчет о вознаграждении за 2015 год Бессрочно
15.10.2015
13:00
Отчетность на 30.09.2015 Бессрочно
15.07.2015
12:33
Отчетность на 30.06.2015 Бессрочно
14.04.2015
13:17
Отчетность на 31.03.2015 Бессрочно
15.01.2015
14:43
Справка о СЧА Бессрочно
Пояснительная записка к Справке о СЧА Бессрочно
Отчет о изменении СЧА Бессрочно
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Бессрочно
Справка о стоимости активов Бессрочно
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов Бессрочно
Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого фонда инвестиционного фонда Бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах Бессрочно